岗位职责：

1、准确预测次月资金收支情况及资金需求量、列式时点风险，提出解决预案。编制月度资金预测表和三个月资金滚动预测；
2、按时提交贷款相关资料，跟踪落实贷款及时到位；银行授信资料提交、贷款偿还及时预警，确保贷款能按时偿还；
3、根据资金预测，测算公司当月应开票据金额，确定开票渠道；及时完成票据的开具、承兑、托收；
4、按时准确计提财务利息费用；核对银行扣息、票据贴现融资手续费用

任职资格：
1、大学专科学历，具备会计从业资格证，2年以上相关工作经验；
2、熟练掌握办公软件和用友ERP财务软件；
3、熟悉各银行业务流程；
4、有较好的沟通能力和较强的责任心；
5、女性要求已婚已育。